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        國壽智慧生活股票
        單位凈值:1.002
        截止日期:2024-02-28
        把握核心產業 靈活賺動未來

        國壽成長優選股票A
        單位凈值:0.998
        截止日期:2024-02-28
        順應時代大勢 尋找產業中堅

        國壽尊享A
        單位凈值:1.1874
        截止日期:2024-02-28
        尊崇人生 暢享財富
        全部
        股票型
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        債券型
        FOF型
        混合型
        貨幣型
        基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
        國壽安保泰裕債券A 020787 -- -- -- --
        國壽安保泰裕債券C 020788 -- -- -- --
        最新七日年化收益(2024-02-28)2.002%
        基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
        國壽貨幣A 000505 02-28 0.5162 2.002% 0%
        國壽貨幣B 000506 02-28 0.5818 2.246% 0%
        國壽添利貨幣A 003422 02-28 0.4397 1.617% 0%
        國壽添利貨幣B 003423 02-28 0.5055 1.861% 0%
        國壽聚寶盆貨幣A 001096 02-28 0.5569 1.979% 0%
        國壽聚寶盆貨幣B 009485 02-28 0.5955 2.122% 0%
        國壽增金寶貨幣A 001826 02-28 0.5565 2.033% 0%
        國壽增金寶貨幣B 009790 02-28 0.6222 2.277% 0%
        國壽鑫錢包貨幣A 001931 02-28 0.6483 2.088% 0%
        國壽鑫錢包貨幣B 011063 02-28 0.7005 2.283% 0%
        國壽鑫錢包貨幣C 018667 02-28 0.6288 2.025% 0%
        國壽薪金寶貨幣A 000895 02-28 0.4791 1.773% 0%
        國壽薪金寶貨幣B 017880 02-28 0.5335 1.975% 0%
        基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
        國保A [申購贖回限制清單] 519878 02-28 0.2619 0.954% -- 暫停交易
        國保B [申購贖回限制清單] 519879 02-28 0.3996 1.461% -- 暫停交易
        基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
        國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 02-28 0.5162 2.002% -- 暫停交易
        基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
        國壽智慧生活股票 001672 02-28 1.002 1.809 -5.74% 1.5% 0.60%
        國壽成長優選股票A 001521 02-28 0.998 1.404 -4.13% 1.5% 0.60%
        國壽成長優選股票C 017916 02-28 0.669 0.669 -4.02% 0%
        國壽優選國企股票發起式A 019765 02-28 0.9316 0.9316 -2.46% 1.2% 0.48%
        國壽優選國企股票發起式C 019766 02-28 0.9303 0.9303 -2.45% 0%
        國壽新材料股票發起式A 019824 02-28 0.9336 0.9336 -4.02% 1.2% 0.48%
        國壽新材料股票發起式C 019825 02-28 0.9347 0.9347 -4.03% 0%
        國壽先進制造股票發起式A 019902 02-28 0.9020 0.9020 -2.78% 1.2% 0.48%
        國壽先進制造股票發起式C 019903 02-28 0.9005 0.9005 -2.79% 0%
        國壽品質消費股票發起式A 020140 02-28 0.9944 0.9944 -0.49% 1.2% 0.48%
        國壽品質消費股票發起式C 020141 02-28 0.9953 0.9953 -0.49% 0%
        國壽高端裝備股票發起式A 020720 -- -- -- -- 暫停交易
        國壽高端裝備股票發起式C 020721 -- -- -- -- 暫停交易
        國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 02-28 1.1700 0.5417 -2.30% -- 暫停交易
        國壽中證500ETF聯接 001241 02-28 0.5346 0.5346 -2.18% 1.2% 0.48%
        國壽1-3年國開債C 007011 02-28 1.0429 1.1559 0.03% 0%
        國壽1-3年國開債A 007010 02-28 1.0445 1.1575 0.02% 0.5% 0.20%
        國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 02-28 0.9640 0.9640 -1.27% -- 暫停交易
        國壽滬深300ETF聯接 000613 02-28 0.9353 1.6923 -1.19% 1.0% 0.40%
        國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 02-28 0.9433 0.9433 -5.20% --
        國壽創精選88ETF聯接A 008898 02-28 0.8766 0.8766 -4.93% 1.2% 0.48%
        國壽創精選88ETF聯接C 008899 02-28 0.8667 0.8667 -4.91% 0%
        國壽中債3-5年政金債指數A 009581 02-28 1.0835 1.1245 0.09% 0.5% 0.2%
        國壽中債3-5年政金債指數C 009582 02-28 1.1187 1.1597 0.09% 0%
        國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 02-28 0.6358 0.6358 -1.27% -- 暫停交易
        國壽滬港深300ETF聯接A 012663 02-28 0.8791 0.8791 -1.20% 1.2% 0.48%
        國壽滬港深300ETF聯接C 012664 02-28 0.8775 0.8775 -1.19% 0%
        國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 019121 02-28 1.0070 1.0070 0.01% 0%
        * 國壽瑞和純債66個月定開 009587 02-23 1.0080 1.1358 0.15% 0.8% 0.32% 封閉期
        國壽安瑞純債 004629 02-28 1.0514 1.2158 0.01% 0.8% 0.32%
        國壽安吉純債半年 004821 02-28 1.0468 1.3315 0.11% --
        國壽安裕純債半年 005208 02-28 1.0273 1.2892 0.02% 0.8% 0.32%
        國壽安康純債 003285 02-28 1.0343 1.3126 0.03% 0.8% 0.32%
        * 國壽安盛純債3個月 004797 02-28 1.0402 1.2695 0.04% -- 封閉期
        國壽尊益信用純債 000931 02-28 1.2427 1.4527 0.06% 0.6% 0.24%
        國壽尊裕優化回報A 004318 02-28 0.997 1.108 -1.19% 0.8% 0.32%
        國壽尊裕優化回報C 004319 02-28 0.984 1.079 -1.11% 0%
        國壽尊利增強回報A 002720 02-28 1.071 1.158 -0.65% 0.8% 0.32%
        國壽尊利增強回報C 002721 02-28 1.053 1.129 -0.66% 0%
        國壽安豐純債 006599 02-28 1.0799 1.1809 0.15% 0.8% 0.32%
        國壽尊榮中短債A 006773 02-28 1.1455 1.1855 0.00% 0.4% 0.16%
        國壽尊榮中短債C 006774 02-28 1.1277 1.1677 0.00% 0%
        國壽尊享A 000668 02-28 1.1874 1.5866 -0.23% 0.8% 0.32%
        國壽尊享C 000669 02-28 1.1708 1.5701 -0.23% 0%
        國壽安澤純債39個月 007970 02-23 1.0152 1.1259 0.10% 0.8% 0.32%
        國壽泰和純債 006919 02-28 1.0219 1.1739 0.05% 0.8% 0.32%
        國壽泰榮純債 007215 02-28 1.1099 1.1439 0.04% 0.8% 0.32%
        國壽泰恒純債 006980 02-28 1.0782 1.1747 0.05% 0.8% 0.32%
        國壽泰弘純債 007419 02-28 1.0801 1.1602 0.02% 0.8% 0.32%
        國壽尊耀純債A 007837 02-28 1.1290 1.1590 -0.47% 0.8% 0.32%
        國壽尊耀純債C 007838 02-28 1.1091 1.1391 -0.48% 0%
        * 國壽泰瑞純債一年 008503 02-23 1.0194 1.1952 0.31% 0.8% 0.32%
        國壽泰吉純債一年定開 008902 02-23 1.1000 1.1000 0.26% --
        國壽尊誠純債A 008873 02-28 1.1191 1.1224 0.09% 0.8% 0.32%
        國壽尊誠純債C 008874 02-28 1.1025 1.1057 0.09% 0%
        * 國壽泰祥純債一年定開 008289 02-23 1.0437 1.0887 0.29% -- 封閉期
        國壽尊恒利率債A 008875 02-28 1.0640 1.1340 0.02% 0.8% 0.32%
        國壽尊恒利率債C 008876 02-28 1.0477 1.1177 0.02% 0%
        國壽泰安純債債券 010232 02-28 1.0694 1.1134 0.01% 0.8% 0.32%
        國壽尊慶6個月持有債券A 009309 02-28 1.0829 1.0829 0.07% 0.4% 0.16%
        國壽尊慶6個月持有債券C 009310 02-28 1.0739 1.0739 0.07% 0%
        國壽尊弘短債A 011008 02-28 1.0928 1.0928 0.02% 0.4% 0.16%
        國壽尊弘短債C 011009 02-28 1.0840 1.0840 0.02% 0%
        國壽尊弘短債E 011010 02-28 1.0621 1.0621 0.01% 0%
        國壽安恒金融債債券 012451 02-28 1.0397 1.0867 0.20% 0.8% 0.32%
        國壽安悅純債一年定開 011634 02-23 1.0291 1.0787 0.29% 0.8% 0.32%
        國壽安弘純債一年定開 011951 02-23 1.0212 1.0762 0.38% 0.8% 0.32%
        * 國壽安錦純債一年定開 014231 02-23 1.0203 1.0863 0.30% 0.8% 0.32%
        國壽安誠純債一年定開 013062 02-23 1.0551 1.0551 0.38% 0.8% 0.32%
        國壽安和純債債券 014778 02-28 1.0403 1.0403 0.10% 0.8% 0.32%
        國壽泰然純債債券 015581 02-28 1.0450 1.0450 0.06% 0.8% 0.32%
        國壽超短債A 017305 02-28 1.0381 1.0381 0.02% 0.3% 0.12%
        國壽超短債C 017306 02-28 1.0362 1.0362 0.01% 0%
        * 國壽安泰三個月定開債券 018256 02-23 1.0188 1.0188 0.27%
        * 國壽泰悅3個月滾動持有A 019908 02-28 1.0166 1.0166 0.02% 0.8% 0.32%
        * 國壽泰悅3個月滾動持有C 019909 02-28 1.0161 1.0161 0.03% 0.8% 0.32%
        國壽利率債三個月定開 020528 02-23 1.0042 1.0042 0.23% 暫停交易
        國壽穩健養老一年持有(FOF)A 008617 02-27 0.9980 0.9980 0.41% 0.8% 0.32%
        國壽穩健養老一年持有(FOF)Y 017909 02-27 1.0005 1.0005 0.40% 0.8% 0.32% 暫停交易
        國壽策略優選3個月持有(FOF) 009151 02-27 1.0157 1.0157 0.46% 0.8% 0.32%
        國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A 013510 02-26 0.8298 0.8298 -0.24% 0.8% 0.32%
        國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y 017901 02-26 0.8337 0.8337 -0.23% 0.8% 0.32% 暫停交易
        國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 02-28 1.0805 1.0805 -3.35% 1.5% 0.60%
        * 國壽穩泰一年A 004772 02-23 1.2211 1.4131 1.39% 0.6% 封閉期
        * 國壽穩泰一年C 004773 02-23 1.1728 1.3608 1.37% 0.6% 封閉期
        國壽強國智造混合 003131 02-28 1.0021 1.1921 -3.45% 1.5% 0.60%
        國壽科技創新混合(LOF) 501097 02-28 0.8115 0.8115 -5.38% 1.5% 0.60%
        國壽穩誠混合A 004225 02-28 1.0015 1.3476 -0.17% 0.8% 0.32%
        國壽穩誠混合C 004226 02-28 0.9967 1.3400 -0.17% 0%
        國壽穩惠混合 002148 02-28 1.0093 1.3909 -4.60% 1.0% 0.40%
        國壽穩嘉混合A 004258 02-28 1.0375 1.3595 -0.22% 0.8% 0.32%
        國壽穩嘉混合C 004259 02-28 1.0339 1.3529 -0.22% 0%
        國壽穩榮混合A 004279 02-28 1.0587 1.4251 -0.24% 0.8% 0.32%
        國壽穩榮混合C 004280 02-28 1.0533 1.4169 -0.25% 0%
        國壽穩信混合A 004301 02-28 1.1016 1.3374 -1.32% 0.8% 0.32%
        國壽穩信混合C 004302 02-28 1.1014 1.3346 -1.32% 0%
        國壽穩信混合E 015406 02-28 0.9708 0.9708 -1.32% 0%
        國壽穩壽混合A 004405 02-28 1.0311 1.3838 -0.18% 0.8% 0.32%
        國壽穩壽混合C 004406 02-28 1.0272 1.3757 -0.19% 0%
        國壽策略精選混合(LOF) 168002 02-28 1.4179 1.4679 -3.33% 1.5% 0.60%
        國壽核心產業混合 002376 02-28 0.681 1.082 -2.99% 1.5% 0.60%
        國壽健康科學混合A 005043 02-28 1.0331 1.0331 -1.37% 1.5% 0.60%
        國壽健康科學混合C 005044 02-28 1.0116 1.0116 -1.37% 0%
        國壽目標策略混合A 004818 02-28 0.9651 0.9651 -6.04% 1.5% 0.60%
        國壽目標策略混合C 004819 02-28 0.9571 0.9571 -6.03% 0%
        國壽穩吉混合A 004756 02-28 1.1134 1.3522 0.09% 0.8% 0.32%
        國壽穩吉混合C 004757 02-28 1.1080 1.3451 0.09% 0%
        國壽穩瑞混合A 004760 02-28 1.1458 1.3268 -1.28% 0.8% 0.32%
        國壽穩瑞混合C 004761 02-28 1.1405 1.3195 -1.27% 0%
        國壽華興混合 005683 02-28 1.2257 1.2557 -3.40% 1.5% 0.60%
        國壽新藍籌混合 007074 02-28 0.9032 0.9032 -2.42% 1.5% 0.60%
        國壽研究精選混合A 008082 02-28 1.0651 1.0651 -6.00% 1.5% 0.60%
        國壽研究精選混合C 008083 02-28 1.0520 1.0520 -6.00% 0%
        國壽穩豐6個月A 009244 02-28 1.0490 1.0490 0.01% 1.0% 0.4%
        國壽穩豐6個月C 009245 02-28 1.0377 1.0377 0.00% 0%
        國壽高股息混合A 009500 02-28 0.7086 0.7086 -1.77% 1.5% 0.6%
        國壽高股息混合C 009501 02-28 0.7014 0.7014 -1.78% 0%
        國壽裕安混合A 010205 02-28 0.9312 0.9512 -1.28% 0.8% 0.32%
        國壽裕安混合C 010206 02-28 0.9251 0.9451 -1.28% 0%
        國壽穩和6個月混合A 010541 02-28 1.0342 1.0342 -0.10% 1% 0.4%
        國壽穩和6個月混合C 010542 02-28 1.0190 1.0190 -0.11% 0%
        國壽華豐混合A 010765 02-23 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
        國壽華豐混合C 010766 02-23 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暫停交易
        國壽穩弘混合A 011027 02-28 1.0643 1.0643 -0.97% 1.0% 0.40%
        國壽穩弘混合C 011028 02-28 1.0655 1.0655 -0.98% 0%
        國壽穩弘混合E 015407 02-28 0.8808 0.8808 -0.97% 0%
        國壽穩悅混合A 010828 02-28 0.9032 0.9032 -0.95% 1.0% 0.40%
        國壽穩悅混合C 010829 02-28 0.9023 0.9023 -0.97% 0%
        國壽穩鑫一年A 011510 02-28 0.9393 0.9593 -0.74% 0.8% 0.32%
        國壽穩鑫一年C 011511 02-28 0.9281 0.9481 -0.74% 0%
        國壽穩安混合A 010984 02-28 0.9522 0.9522 -0.47% 1.0% 0.40%
        國壽穩安混合C 010985 02-28 0.9389 0.9389 -0.48% 0%
        國壽穩福6個月持有混合A 010934 02-28 0.9407 0.9407 -0.33% 1% 0.4%
        國壽穩福6個月持有混合C 010935 02-28 0.9306 0.9306 -0.33% 0%
        國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 02-28 0.9708 0.9708 -0.72% 1% 0.4%
        國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 02-28 0.9604 0.9604 -0.71% 0%
        國壽裕豐混合A 011734 02-28 0.8953 0.8953 -1.18% 0.8% 0.32%
        國壽裕豐混合C 011735 02-28 0.8929 0.8929 -1.17% 0%
        國壽穩盛6個月持有混合A 012955 02-28 1.0163 1.0163 -0.25% 0.8% 0.32%
        國壽穩盛6個月持有混合C 012956 02-28 1.0073 1.0073 -0.25% 0%
        國壽穩隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
        國壽穩隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
        國壽盛澤三年持有期混合A 013323 02-28 0.5248 0.5248 -4.09% 1.5% 0.6% 暫停贖回
        國壽盛澤三年持有期混合C 013324 02-28 0.5204 0.5204 -4.09% 0% 暫停贖回
        國壽低碳經濟混合A 012102 02-28 0.4809 0.4809 -3.88% 1.5% 0.6%
        國壽低碳經濟混合C 012103 02-28 0.4784 0.4784 -3.88% 0%
        國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 02-28 1.0128 1.0128 -0.34% 1% 0.4%
        國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 02-28 1.0062 1.0062 -0.35% 0%
        國壽景氣優選混合發起式A 020600 02-28 1.0243 1.0243 -1.42% 1.2% 0.48%
        國壽景氣優選混合發起式C 020601 02-28 1.0250 1.0250 -1.41% 0%
        基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
        國壽智慧生活股票 001672 02-28 1.002 1.809 -5.74% 1.5% 0.60%
        國壽成長優選股票A 001521 02-28 0.998 1.404 -4.13% 1.5% 0.60%
        國壽成長優選股票C 017916 02-28 0.669 0.669 -4.02% 0%
        國壽優選國企股票發起式A 019765 02-28 0.9316 0.9316 -2.46% 1.2% 0.48%
        國壽優選國企股票發起式C 019766 02-28 0.9303 0.9303 -2.45% 0%
        國壽新材料股票發起式A 019824 02-28 0.9336 0.9336 -4.02% 1.2% 0.48%
        國壽新材料股票發起式C 019825 02-28 0.9347 0.9347 -4.03% 0%
        國壽先進制造股票發起式A 019902 02-28 0.9020 0.9020 -2.78% 1.2% 0.48%
        國壽先進制造股票發起式C 019903 02-28 0.9005 0.9005 -2.79% 0%
        國壽品質消費股票發起式A 020140 02-28 0.9944 0.9944 -0.49% 1.2% 0.48%
        國壽品質消費股票發起式C 020141 02-28 0.9953 0.9953 -0.49% 0%
        國壽高端裝備股票發起式A 020720 -- -- -- -- 暫停交易
        國壽高端裝備股票發起式C 020721 -- -- -- -- 暫停交易
        基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
        國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 02-28 1.1700 0.5417 -2.30% -- 暫停交易
        國壽中證500ETF聯接 001241 02-28 0.5346 0.5346 -2.18% 1.2% 0.48%
        國壽1-3年國開債C 007011 02-28 1.0429 1.1559 0.03% 0%
        國壽1-3年國開債A 007010 02-28 1.0445 1.1575 0.02% 0.5% 0.20%
        國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 02-28 0.9640 0.9640 -1.27% -- 暫停交易
        國壽滬深300ETF聯接 000613 02-28 0.9353 1.6923 -1.19% 1.0% 0.40%
        國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 02-28 0.9433 0.9433 -5.20% --
        國壽創精選88ETF聯接A 008898 02-28 0.8766 0.8766 -4.93% 1.2% 0.48%
        國壽創精選88ETF聯接C 008899 02-28 0.8667 0.8667 -4.91% 0%
        國壽中債3-5年政金債指數A 009581 02-28 1.0835 1.1245 0.09% 0.5% 0.2%
        國壽中債3-5年政金債指數C 009582 02-28 1.1187 1.1597 0.09% 0%
        國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 02-28 0.6358 0.6358 -1.27% -- 暫停交易
        國壽滬港深300ETF聯接A 012663 02-28 0.8791 0.8791 -1.20% 1.2% 0.48%
        國壽滬港深300ETF聯接C 012664 02-28 0.8775 0.8775 -1.19% 0%
        國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 019121 02-28 1.0070 1.0070 0.01% 0%
        基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
        國壽安保泰裕債券A 020787 -- -- -- --
        國壽安保泰裕債券C 020788 -- -- -- --
        國壽瑞和純債66個月定開 009587 02-23 1.0080 1.1358 0.15% 0.8% 0.32% 封閉期
        國壽安瑞純債 004629 02-28 1.0514 1.2158 0.01% 0.8% 0.32%
        國壽安吉純債半年 004821 02-28 1.0468 1.3315 0.11% --
        國壽安裕純債半年 005208 02-28 1.0273 1.2892 0.02% 0.8% 0.32%
        國壽安康純債 003285 02-28 1.0343 1.3126 0.03% 0.8% 0.32%
        國壽安盛純債3個月 004797 02-28 1.0402 1.2695 0.04% -- 封閉期
        國壽尊益信用純債 000931 02-28 1.2427 1.4527 0.06% 0.6% 0.24%
        國壽尊裕優化回報A 004318 02-28 0.997 1.108 -1.19% 0.8% 0.32%
        國壽尊裕優化回報C 004319 02-28 0.984 1.079 -1.11% 0%
        國壽尊利增強回報A 002720 02-28 1.071 1.158 -0.65% 0.8% 0.32%
        國壽尊利增強回報C 002721 02-28 1.053 1.129 -0.66% 0%
        國壽安豐純債 006599 02-28 1.0799 1.1809 0.15% 0.8% 0.32%
        國壽尊榮中短債A 006773 02-28 1.1455 1.1855 0.00% 0.4% 0.16%
        國壽尊榮中短債C 006774 02-28 1.1277 1.1677 0.00% 0%
        國壽尊享A 000668 02-28 1.1874 1.5866 -0.23% 0.8% 0.32%
        國壽尊享C 000669 02-28 1.1708 1.5701 -0.23% 0%
        國壽安澤純債39個月 007970 02-23 1.0152 1.1259 0.10% 0.8% 0.32%
        國壽泰和純債 006919 02-28 1.0219 1.1739 0.05% 0.8% 0.32%
        國壽泰榮純債 007215 02-28 1.1099 1.1439 0.04% 0.8% 0.32%
        國壽泰恒純債 006980 02-28 1.0782 1.1747 0.05% 0.8% 0.32%
        國壽泰弘純債 007419 02-28 1.0801 1.1602 0.02% 0.8% 0.32%
        國壽尊耀純債A 007837 02-28 1.1290 1.1590 -0.47% 0.8% 0.32%
        國壽尊耀純債C 007838 02-28 1.1091 1.1391 -0.48% 0%
        國壽泰瑞純債一年 008503 02-23 1.0194 1.1952 0.31% 0.8% 0.32%
        國壽泰吉純債一年定開 008902 02-23 1.1000 1.1000 0.26% --
        國壽尊誠純債A 008873 02-28 1.1191 1.1224 0.09% 0.8% 0.32%
        國壽尊誠純債C 008874 02-28 1.1025 1.1057 0.09% 0%
        國壽泰祥純債一年定開 008289 02-23 1.0437 1.0887 0.29% -- 封閉期
        國壽尊恒利率債A 008875 02-28 1.0640 1.1340 0.02% 0.8% 0.32%
        國壽尊恒利率債C 008876 02-28 1.0477 1.1177 0.02% 0%
        國壽泰安純債債券 010232 02-28 1.0694 1.1134 0.01% 0.8% 0.32%
        國壽尊慶6個月持有債券A 009309 02-28 1.0829 1.0829 0.07% 0.4% 0.16%
        國壽尊慶6個月持有債券C 009310 02-28 1.0739 1.0739 0.07% 0%
        國壽尊弘短債A 011008 02-28 1.0928 1.0928 0.02% 0.4% 0.16%
        國壽尊弘短債C 011009 02-28 1.0840 1.0840 0.02% 0%
        國壽尊弘短債E 011010 02-28 1.0621 1.0621 0.01% 0%
        國壽安恒金融債債券 012451 02-28 1.0397 1.0867 0.20% 0.8% 0.32%
        國壽安悅純債一年定開 011634 02-23 1.0291 1.0787 0.29% 0.8% 0.32%
        國壽安弘純債一年定開 011951 02-23 1.0212 1.0762 0.38% 0.8% 0.32%
        國壽安錦純債一年定開 014231 02-23 1.0203 1.0863 0.30% 0.8% 0.32%
        國壽安誠純債一年定開 013062 02-23 1.0551 1.0551 0.38% 0.8% 0.32%
        國壽安和純債債券 014778 02-28 1.0403 1.0403 0.10% 0.8% 0.32%
        國壽泰然純債債券 015581 02-28 1.0450 1.0450 0.06% 0.8% 0.32%
        國壽超短債A 017305 02-28 1.0381 1.0381 0.02% 0.3% 0.12%
        國壽超短債C 017306 02-28 1.0362 1.0362 0.01% 0%
        國壽安泰三個月定開債券 018256 02-23 1.0188 1.0188 0.27%
        國壽泰悅3個月滾動持有A 019908 02-28 1.0166 1.0166 0.02% 0.8% 0.32%
        國壽泰悅3個月滾動持有C 019909 02-28 1.0161 1.0161 0.03% 0.8% 0.32%
        國壽利率債三個月定開 020528 02-23 1.0042 1.0042 0.23% 暫停交易
        基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
        國壽穩健養老一年持有(FOF)A 008617 02-27 0.9980 0.9980 0.41% 0.8% 0.32%
        國壽穩健養老一年持有(FOF)Y 017909 02-27 1.0005 1.0005 0.40% 0.8% 0.32% 暫停交易
        國壽策略優選3個月持有(FOF) 009151 02-27 1.0157 1.0157 0.46% 0.8% 0.32%
        國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A 013510 02-26 0.8298 0.8298 -0.24% 0.8% 0.32%
        國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y 017901 02-26 0.8337 0.8337 -0.23% 0.8% 0.32% 暫停交易
        基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
        國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 02-28 1.0805 1.0805 -3.35% 1.5% 0.60%
        國壽穩泰一年A 004772 02-23 1.2211 1.4131 1.39% 0.6% 封閉期
        國壽穩泰一年C 004773 02-23 1.1728 1.3608 1.37% 0.6% 封閉期
        國壽強國智造混合 003131 02-28 1.0021 1.1921 -3.45% 1.5% 0.60%
        國壽科技創新混合(LOF) 501097 02-28 0.8115 0.8115 -5.38% 1.5% 0.60%
        國壽穩誠混合A 004225 02-28 1.0015 1.3476 -0.17% 0.8% 0.32%
        國壽穩誠混合C 004226 02-28 0.9967 1.3400 -0.17% 0%
        國壽穩惠混合 002148 02-28 1.0093 1.3909 -4.60% 1.0% 0.40%
        國壽穩嘉混合A 004258 02-28 1.0375 1.3595 -0.22% 0.8% 0.32%
        國壽穩嘉混合C 004259 02-28 1.0339 1.3529 -0.22% 0%
        國壽穩榮混合A 004279 02-28 1.0587 1.4251 -0.24% 0.8% 0.32%
        國壽穩榮混合C 004280 02-28 1.0533 1.4169 -0.25% 0%
        國壽穩信混合A 004301 02-28 1.1016 1.3374 -1.32% 0.8% 0.32%
        國壽穩信混合C 004302 02-28 1.1014 1.3346 -1.32% 0%
        國壽穩信混合E 015406 02-28 0.9708 0.9708 -1.32% 0%
        國壽穩壽混合A 004405 02-28 1.0311 1.3838 -0.18% 0.8% 0.32%
        國壽穩壽混合C 004406 02-28 1.0272 1.3757 -0.19% 0%
        國壽策略精選混合(LOF) 168002 02-28 1.4179 1.4679 -3.33% 1.5% 0.60%
        國壽核心產業混合 002376 02-28 0.681 1.082 -2.99% 1.5% 0.60%
        國壽健康科學混合A 005043 02-28 1.0331 1.0331 -1.37% 1.5% 0.60%
        國壽健康科學混合C 005044 02-28 1.0116 1.0116 -1.37% 0%
        國壽目標策略混合A 004818 02-28 0.9651 0.9651 -6.04% 1.5% 0.60%
        國壽目標策略混合C 004819 02-28 0.9571 0.9571 -6.03% 0%
        國壽穩吉混合A 004756 02-28 1.1134 1.3522 0.09% 0.8% 0.32%
        國壽穩吉混合C 004757 02-28 1.1080 1.3451 0.09% 0%
        國壽穩瑞混合A 004760 02-28 1.1458 1.3268 -1.28% 0.8% 0.32%
        國壽穩瑞混合C 004761 02-28 1.1405 1.3195 -1.27% 0%
        國壽華興混合 005683 02-28 1.2257 1.2557 -3.40% 1.5% 0.60%
        國壽新藍籌混合 007074 02-28 0.9032 0.9032 -2.42% 1.5% 0.60%
        國壽研究精選混合A 008082 02-28 1.0651 1.0651 -6.00% 1.5% 0.60%
        國壽研究精選混合C 008083 02-28 1.0520 1.0520 -6.00% 0%
        國壽穩豐6個月A 009244 02-28 1.0490 1.0490 0.01% 1.0% 0.4%
        國壽穩豐6個月C 009245 02-28 1.0377 1.0377 0.00% 0%
        國壽高股息混合A 009500 02-28 0.7086 0.7086 -1.77% 1.5% 0.6%
        國壽高股息混合C 009501 02-28 0.7014 0.7014 -1.78% 0%
        國壽裕安混合A 010205 02-28 0.9312 0.9512 -1.28% 0.8% 0.32%
        國壽裕安混合C 010206 02-28 0.9251 0.9451 -1.28% 0%
        國壽穩和6個月混合A 010541 02-28 1.0342 1.0342 -0.10% 1% 0.4%
        國壽穩和6個月混合C 010542 02-28 1.0190 1.0190 -0.11% 0%
        國壽華豐混合A 010765 02-23 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
        國壽華豐混合C 010766 02-23 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暫停交易
        國壽穩弘混合A 011027 02-28 1.0643 1.0643 -0.97% 1.0% 0.40%
        國壽穩弘混合C 011028 02-28 1.0655 1.0655 -0.98% 0%
        國壽穩弘混合E 015407 02-28 0.8808 0.8808 -0.97% 0%
        國壽穩悅混合A 010828 02-28 0.9032 0.9032 -0.95% 1.0% 0.40%
        國壽穩悅混合C 010829 02-28 0.9023 0.9023 -0.97% 0%
        國壽穩鑫一年A 011510 02-28 0.9393 0.9593 -0.74% 0.8% 0.32%
        國壽穩鑫一年C 011511 02-28 0.9281 0.9481 -0.74% 0%
        國壽穩安混合A 010984 02-28 0.9522 0.9522 -0.47% 1.0% 0.40%
        國壽穩安混合C 010985 02-28 0.9389 0.9389 -0.48% 0%
        國壽穩福6個月持有混合A 010934 02-28 0.9407 0.9407 -0.33% 1% 0.4%
        國壽穩福6個月持有混合C 010935 02-28 0.9306 0.9306 -0.33% 0%
        國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 02-28 0.9708 0.9708 -0.72% 1% 0.4%
        國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 02-28 0.9604 0.9604 -0.71% 0%
        國壽裕豐混合A 011734 02-28 0.8953 0.8953 -1.18% 0.8% 0.32%
        國壽裕豐混合C 011735 02-28 0.8929 0.8929 -1.17% 0%
        國壽穩盛6個月持有混合A 012955 02-28 1.0163 1.0163 -0.25% 0.8% 0.32%
        國壽穩盛6個月持有混合C 012956 02-28 1.0073 1.0073 -0.25% 0%
        國壽穩隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
        國壽穩隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
        國壽盛澤三年持有期混合A 013323 02-28 0.5248 0.5248 -4.09% 1.5% 0.6% 暫停贖回
        國壽盛澤三年持有期混合C 013324 02-28 0.5204 0.5204 -4.09% 0% 暫停贖回
        國壽低碳經濟混合A 012102 02-28 0.4809 0.4809 -3.88% 1.5% 0.6%
        國壽低碳經濟混合C 012103 02-28 0.4784 0.4784 -3.88% 0%
        國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 02-28 1.0128 1.0128 -0.34% 1% 0.4%
        國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 02-28 1.0062 1.0062 -0.35% 0%
        國壽景氣優選混合發起式A 020600 02-28 1.0243 1.0243 -1.42% 1.2% 0.48%
        國壽景氣優選混合發起式C 020601 02-28 1.0250 1.0250 -1.41% 0%
        基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
        國壽貨幣A 000505 02-28 0.5162 2.002% 0%
        國壽貨幣B 000506 02-28 0.5818 2.246% 0%
        國壽添利貨幣A 003422 02-28 0.4397 1.617% 0%
        國壽添利貨幣B 003423 02-28 0.5055 1.861% 0%
        國壽聚寶盆貨幣A 001096 02-28 0.5569 1.979% 0%
        國壽聚寶盆貨幣B 009485 02-28 0.5955 2.122% 0%
        國壽增金寶貨幣A 001826 02-28 0.5565 2.033% 0%
        國壽增金寶貨幣B 009790 02-28 0.6222 2.277% 0%
        國壽鑫錢包貨幣A 001931 02-28 0.6483 2.088% 0%
        國壽鑫錢包貨幣B 011063 02-28 0.7005 2.283% 0%
        國壽鑫錢包貨幣C 018667 02-28 0.6288 2.025% 0%
        國壽薪金寶貨幣A 000895 02-28 0.4791 1.773% 0%
        國壽薪金寶貨幣B 017880 02-28 0.5335 1.975% 0%
        基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
        國保A [申購贖回限制清單] 519878 02-28 0.2619 0.954% -- 暫停交易
        國保B [申購贖回限制清單] 519879 02-28 0.3996 1.461% -- 暫停交易
        基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
        國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 02-28 0.5162 2.002% -- 暫停交易
         注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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