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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽盛恒平衡混合A
|
018024 | -- | -- | -- | -- |  |
 |
|
|
國壽盛恒平衡混合C
|
018025 | -- | -- | -- | -- | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 07-16 | 0.4053 | 2.333% | 0% | |
 |
| 國壽貨幣B | 000506 | 07-16 | 0.4667 | 2.576% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 07-16 | 0.3586 | 1.368% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 07-16 | 0.4253 | 1.613% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 07-16 | 0.4244 | 1.583% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 07-16 | 0.4631 | 1.726% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 07-16 | 0.3973 | 1.456% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 07-16 | 0.4639 | 1.701% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 07-16 | 0.4151 | 1.531% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 07-16 | 0.4676 | 1.725% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 07-16 | 0.4015 | 1.477% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 07-16 | 0.3863 | 1.489% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 07-16 | 0.4385 | 1.690% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 07-16 | 0.2252 | 0.811% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 07-16 | 0.3627 | 1.315% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 07-16 | 0.4009 | 2.330% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 07-16 | 1.056 | 1.863 | 0.96% | |
|
|
| 國壽成長優選股票A | 001521 | 07-16 | 1.017 | 1.423 | 1.29% | |
|
|
| 國壽成長優選股票C | 017916 | 07-16 | 0.680 | 0.680 | 1.34% | 0% | |
|
| 國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 07-16 | 0.9675 | 0.9675 | 0.63% | |
|
|
| 國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 07-16 | 0.9643 | 0.9643 | 0.64% | 0% | |
|
| 國壽新材料股票發起式A | 019824 | 07-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.60% | |
|
|
| 國壽新材料股票發起式C | 019825 | 07-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.59% | 0% | |
|
| 國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 07-16 | 0.9489 | 0.9489 | 1.10% | |
|
|
| 國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 07-16 | 0.9454 | 0.9454 | 1.09% | 0% | |
|
| 國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 07-16 | 0.9134 | 0.9134 | 0.02% | |
|
|
| 國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 07-16 | 0.9128 | 0.9128 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 07-16 | 1.0438 | 1.0438 | 2.83% | |
|
|
| 國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 07-16 | 1.0445 | 1.0445 | 2.83% | 0% | |
|
| 國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 07-16 | 1.0619 | 1.0619 | 0.47% | |
|
|
| 國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 07-16 | 1.0607 | 1.0607 | 0.46% | 0% | |
|
| 國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 07-16 | 0.9515 | 0.9515 | -0.63% | |
|
|
| 國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 07-16 | 0.9504 | 0.9504 | -0.63% | 0% | |
|
| * 國壽農業產業股票發起式A | 021830 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | |
|
| * 國壽農業產業股票發起式C | 021831 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | |
|
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 07-16 | 1.0562 | 1.1692 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 07-16 | 1.1233 | 0.5201 | 0.30% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 07-16 | 0.5141 | 0.5141 | 0.29% | |
|
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 07-16 | 1.0583 | 1.1713 | 0.01% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 07-16 | 0.9942 | 0.9942 | 0.74% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 07-16 | 0.9624 | 1.7194 | 0.70% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 07-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.70% | 0% | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 07-16 | 0.8953 | 0.8953 | 0.71% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 07-16 | 0.8349 | 0.8349 | 0.68% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 07-16 | 0.8245 | 0.8245 | 0.67% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 07-16 | 1.1045 | 1.1455 | 0.02% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 07-16 | 1.1400 | 1.1810 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 07-16 | 0.6716 | 0.6716 | 0.12% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 07-16 | 0.9258 | 0.9258 | 0.12% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 07-16 | 0.9230 | 0.9230 | 0.11% | 0% | |
|
| 國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 07-16 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0% | |
|
| * 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 07-12 | 1.0226 | 1.1504 | 0.07% | 封閉期 | |
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 07-16 | 1.0600 | 1.2244 | 0.00% | |
|
|
| * 國壽安吉純債半年 | 004821 | 07-12 | 1.0631 | 1.3478 | -0.11% | -- | 封閉期 | |
| * 國壽安裕純債半年 | 005208 | 07-16 | 1.0461 | 1.3130 | 0.01% | 封閉期 | |
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 07-16 | 1.0517 | 1.3300 | 0.02% | |
|
|
| * 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 07-16 | 1.0602 | 1.2895 | 0.02% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 07-16 | 1.2700 | 1.4800 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 07-16 | 1.017 | 1.128 | 0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 07-16 | 1.002 | 1.097 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 07-16 | 1.087 | 1.174 | 0.18% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 07-16 | 1.068 | 1.144 | 0.28% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 07-16 | 1.0941 | 1.1951 | -0.01% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 07-16 | 1.1594 | 1.1994 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 07-16 | 1.1401 | 1.1801 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 07-16 | 1.2128 | 1.6120 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 07-16 | 1.1941 | 1.5934 | 0.01% | 0% | |
|
| * 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 07-12 | 1.0120 | 1.1371 | 0.05% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 07-16 | 1.0373 | 1.1893 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 07-16 | 1.1237 | 1.1577 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 07-16 | 1.1061 | 1.2026 | 0.03% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 07-16 | 1.0971 | 1.1772 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 07-16 | 1.1567 | 1.1867 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 07-16 | 1.1346 | 1.1646 | 0.00% | 0% | |
|
| * 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 07-12 | 1.0398 | 1.2156 | 0.07% | 封閉期 | |
|
| * 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 07-12 | 1.0885 | 1.1085 | 0.06% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 07-16 | 1.1378 | 1.1411 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊誠純債C | 008874 | 07-16 | 1.1197 | 1.1229 | 0.02% | 0% | |
|
| * 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 07-12 | 1.0066 | 1.1066 | 0.10% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 07-16 | 1.0678 | 1.1498 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 07-16 | 1.0496 | 1.1316 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 07-16 | 1.0648 | 1.1368 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 07-16 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 07-16 | 1.0980 | 1.0980 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債A | 011008 | 07-16 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊弘短債C | 011009 | 07-16 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債E | 011010 | 07-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 07-16 | 1.0329 | 1.1019 | -0.01% | |
|
|
| * 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 07-12 | 1.0439 | 1.0935 | 0.05% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 07-12 | 1.0211 | 1.1027 | 0.20% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 07-12 | 1.0444 | 1.1104 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 07-12 | 1.0526 | 1.0726 | 0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽安和純債債券 | 014778 | 07-16 | 1.0453 | 1.0553 | 0.01% | |
|
|
| 國壽泰然純債債券 | 015581 | 07-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
|
|
| 國壽超短債A | 017305 | 07-16 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | |
|
|
| 國壽超短債C | 017306 | 07-16 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0% | |
|
| * 國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 07-12 | 1.0247 | 1.0347 | 0.09% | 封閉期 | |
|
| * 國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 07-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
|
|
| * 國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 07-16 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | |
|
|
| * 國壽利率債三個月定開 | 020528 | 07-12 | 1.0172 | 1.0212 | 0.09% | 封閉期 | |
|
| * 國壽安保泰裕債券A | 020787 | 07-16 | 1.0432 | 1.0432 | 0.17% | |
|
|
| * 國壽安保泰裕債券C | 020788 | 07-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.16% | |
|
|
| * 國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | |
|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF）A | 008617 | 07-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% | |
|
|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF）Y | 017909 | 07-15 | 1.0023 | 1.0023 | -0.14% | 暫停交易 | |
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 07-15 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A | 013510 | 07-12 | 0.8393 | 0.8393 | -0.21% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y | 017901 | 07-12 | 0.8448 | 0.8448 | -0.21% | 暫停交易 | |
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 04-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暫停交易 | |
|
| * 國壽穩泰一年A | 004772 | 07-12 | 1.2537 | 1.4457 | 1.08% | 0.6% | 封閉期 | |
| * 國壽穩泰一年C | 004773 | 07-12 | 1.2013 | 1.3893 | 1.07% | 0.6% | 封閉期 | |
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 07-16 | 1.0125 | 1.2025 | 0.57% | |
|
|
| 國壽科技創新混合(LOF） | 501097 | 07-16 | 1.0284 | 1.0284 | 3.66% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 07-16 | 1.0420 | 1.3881 | 0.39% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 07-16 | 1.0366 | 1.3799 | 0.39% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 07-16 | 1.0919 | 1.4735 | 2.73% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 07-16 | 1.0660 | 1.3880 | 0.42% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 07-16 | 1.0618 | 1.3808 | 0.42% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 07-16 | 1.0948 | 1.4612 | 0.38% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 07-16 | 1.0888 | 1.4524 | 0.38% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 07-16 | 1.1084 | 1.3442 | 0.08% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 07-16 | 1.1083 | 1.3415 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 07-16 | 0.9757 | 0.9757 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 07-16 | 1.0404 | 1.3931 | 0.00% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 07-16 | 1.0362 | 1.3847 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 07-16 | 1.6149 | 1.6649 | 0.57% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 07-16 | 0.679 | 1.080 | -0.88% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 07-16 | 0.9972 | 0.9972 | -0.36% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 07-16 | 0.9754 | 0.9754 | -0.36% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 07-16 | 0.9425 | 0.9425 | 0.24% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 07-16 | 0.9343 | 0.9343 | 0.25% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 07-16 | 1.1420 | 1.3808 | 0.01% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 07-16 | 1.1360 | 1.3731 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 07-16 | 1.1496 | 1.3306 | 0.10% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 07-16 | 1.1439 | 1.3229 | 0.11% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 07-16 | 1.2567 | 1.2867 | 0.30% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 07-16 | 0.8789 | 0.8789 | 0.25% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 07-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.16% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 07-16 | 0.9926 | 0.9926 | 0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 07-16 | 1.0721 | 1.0721 | 0.30% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 07-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.29% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 07-16 | 0.7302 | 0.7302 | -1.10% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 07-16 | 0.7219 | 0.7219 | -1.11% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 07-16 | 0.9304 | 0.9504 | 0.08% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 07-16 | 0.9248 | 0.9448 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 07-16 | 1.0747 | 1.0747 | 0.43% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 07-16 | 1.0572 | 1.0572 | 0.44% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暫停交易 | |
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 07-16 | 1.0937 | 1.0937 | -0.16% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 07-16 | 1.0945 | 1.0945 | -0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 07-16 | 0.9040 | 0.9040 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 07-16 | 0.9210 | 0.9210 | -0.27% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 07-16 | 0.9198 | 0.9198 | -0.27% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 07-16 | 0.9661 | 0.9861 | -0.10% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 07-16 | 0.9531 | 0.9731 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 07-16 | 0.9985 | 0.9985 | 0.48% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 07-16 | 0.9826 | 0.9826 | 0.47% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 07-16 | 0.9827 | 0.9827 | 0.41% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 07-16 | 0.9706 | 0.9706 | 0.40% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 07-16 | 0.9915 | 0.9915 | -0.06% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 07-16 | 0.9794 | 0.9794 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 07-16 | 0.8990 | 0.8990 | 0.03% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 07-16 | 0.8962 | 0.8962 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 07-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.34% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 07-16 | 1.0408 | 1.0408 | 0.34% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 07-16 | 0.6910 | 0.6910 | 4.00% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 07-16 | 0.6842 | 0.6842 | 4.01% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 07-16 | 0.5627 | 0.5627 | 0.00% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 07-16 | 0.5591 | 0.5591 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 07-16 | 1.0449 | 1.0449 | 0.36% | |
|
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 07-16 | 1.0361 | 1.0361 | 0.35% | 0% | |
|
| 國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 07-16 | 1.0824 | 1.0824 | 1.21% | |
|
|
| 國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 07-16 | 1.0859 | 1.0859 | 1.21% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 07-16 | 1.056 | 1.863 | 0.96% | |
|
|
| 國壽成長優選股票A | 001521 | 07-16 | 1.017 | 1.423 | 1.29% | |
|
|
| 國壽成長優選股票C | 017916 | 07-16 | 0.680 | 0.680 | 1.34% | 0% | |
|
| 國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 07-16 | 0.9675 | 0.9675 | 0.63% | |
|
|
| 國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 07-16 | 0.9643 | 0.9643 | 0.64% | 0% | |
|
| 國壽新材料股票發起式A | 019824 | 07-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.60% | |
|
|
| 國壽新材料股票發起式C | 019825 | 07-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.59% | 0% | |
|
| 國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 07-16 | 0.9489 | 0.9489 | 1.10% | |
|
|
| 國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 07-16 | 0.9454 | 0.9454 | 1.09% | 0% | |
|
| 國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 07-16 | 0.9134 | 0.9134 | 0.02% | |
|
|
| 國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 07-16 | 0.9128 | 0.9128 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 07-16 | 1.0438 | 1.0438 | 2.83% | |
|
|
| 國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 07-16 | 1.0445 | 1.0445 | 2.83% | 0% | |
|
| 國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 07-16 | 1.0619 | 1.0619 | 0.47% | |
|
|
| 國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 07-16 | 1.0607 | 1.0607 | 0.46% | 0% | |
|
| 國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 07-16 | 0.9515 | 0.9515 | -0.63% | |
|
|
| 國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 07-16 | 0.9504 | 0.9504 | -0.63% | 0% | |
|
| 國壽農業產業股票發起式A | 021830 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | |
|
| 國壽農業產業股票發起式C | 021831 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 07-16 | 1.0562 | 1.1692 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 07-16 | 1.1233 | 0.5201 | 0.30% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 07-16 | 0.5141 | 0.5141 | 0.29% | |
|
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 07-16 | 1.0583 | 1.1713 | 0.01% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 07-16 | 0.9942 | 0.9942 | 0.74% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 07-16 | 0.9624 | 1.7194 | 0.70% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 07-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.70% | 0% | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 07-16 | 0.8953 | 0.8953 | 0.71% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 07-16 | 0.8349 | 0.8349 | 0.68% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 07-16 | 0.8245 | 0.8245 | 0.67% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 07-16 | 1.1045 | 1.1455 | 0.02% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 07-16 | 1.1400 | 1.1810 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 07-16 | 0.6716 | 0.6716 | 0.12% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 07-16 | 0.9258 | 0.9258 | 0.12% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 07-16 | 0.9230 | 0.9230 | 0.11% | 0% | |
|
| 國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 07-16 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 07-12 | 1.0226 | 1.1504 | 0.07% | 封閉期 | |
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 07-16 | 1.0600 | 1.2244 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安吉純債半年 | 004821 | 07-12 | 1.0631 | 1.3478 | -0.11% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安裕純債半年 | 005208 | 07-16 | 1.0461 | 1.3130 | 0.01% | 封閉期 | |
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 07-16 | 1.0517 | 1.3300 | 0.02% | |
|
|
| 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 07-16 | 1.0602 | 1.2895 | 0.02% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 07-16 | 1.2700 | 1.4800 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 07-16 | 1.017 | 1.128 | 0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 07-16 | 1.002 | 1.097 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 07-16 | 1.087 | 1.174 | 0.18% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 07-16 | 1.068 | 1.144 | 0.28% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 07-16 | 1.0941 | 1.1951 | -0.01% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 07-16 | 1.1594 | 1.1994 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 07-16 | 1.1401 | 1.1801 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 07-16 | 1.2128 | 1.6120 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 07-16 | 1.1941 | 1.5934 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 07-12 | 1.0120 | 1.1371 | 0.05% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 07-16 | 1.0373 | 1.1893 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 07-16 | 1.1237 | 1.1577 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 07-16 | 1.1061 | 1.2026 | 0.03% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 07-16 | 1.0971 | 1.1772 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 07-16 | 1.1567 | 1.1867 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 07-16 | 1.1346 | 1.1646 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 07-12 | 1.0398 | 1.2156 | 0.07% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 07-12 | 1.0885 | 1.1085 | 0.06% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 07-16 | 1.1378 | 1.1411 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊誠純債C | 008874 | 07-16 | 1.1197 | 1.1229 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 07-12 | 1.0066 | 1.1066 | 0.10% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 07-16 | 1.0678 | 1.1498 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 07-16 | 1.0496 | 1.1316 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 07-16 | 1.0648 | 1.1368 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 07-16 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 07-16 | 1.0980 | 1.0980 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債A | 011008 | 07-16 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊弘短債C | 011009 | 07-16 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債E | 011010 | 07-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 07-16 | 1.0329 | 1.1019 | -0.01% | |
|
|
| 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 07-12 | 1.0439 | 1.0935 | 0.05% | 封閉期 | |
|
| 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 07-12 | 1.0211 | 1.1027 | 0.20% | 封閉期 | |
|
| 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 07-12 | 1.0444 | 1.1104 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 07-12 | 1.0526 | 1.0726 | 0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽安和純債債券 | 014778 | 07-16 | 1.0453 | 1.0553 | 0.01% | |
|
|
| 國壽泰然純債債券 | 015581 | 07-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
|
|
| 國壽超短債A | 017305 | 07-16 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | |
|
|
| 國壽超短債C | 017306 | 07-16 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 07-12 | 1.0247 | 1.0347 | 0.09% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 07-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
|
|
| 國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 07-16 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | |
|
|
| 國壽利率債三個月定開 | 020528 | 07-12 | 1.0172 | 1.0212 | 0.09% | 封閉期 | |
|
| 國壽安保泰裕債券A | 020787 | 07-16 | 1.0432 | 1.0432 | 0.17% | |
|
|
| 國壽安保泰裕債券C | 020788 | 07-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.16% | |
|
|
| 國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF）A | 008617 | 07-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% | |
|
|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF）Y | 017909 | 07-15 | 1.0023 | 1.0023 | -0.14% | 暫停交易 | |
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 07-15 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A | 013510 | 07-12 | 0.8393 | 0.8393 | -0.21% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y | 017901 | 07-12 | 0.8448 | 0.8448 | -0.21% | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國壽盛恒平衡混合A
|
018024 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
國壽盛恒平衡混合C
|
018025 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 04-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暫停交易 | |
|
| 國壽穩泰一年A | 004772 | 07-12 | 1.2537 | 1.4457 | 1.08% | 0.6% | 封閉期 | |
| 國壽穩泰一年C | 004773 | 07-12 | 1.2013 | 1.3893 | 1.07% | 0.6% | 封閉期 | |
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 07-16 | 1.0125 | 1.2025 | 0.57% | |
|
|
| 國壽科技創新混合(LOF） | 501097 | 07-16 | 1.0284 | 1.0284 | 3.66% | |
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| 國壽穩誠混合A | 004225 | 07-16 | 1.0420 | 1.3881 | 0.39% | |
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| 國壽穩誠混合C | 004226 | 07-16 | 1.0366 | 1.3799 | 0.39% | 0% | |
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| 國壽穩惠混合 | 002148 | 07-16 | 1.0919 | 1.4735 | 2.73% | |
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| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 07-16 | 1.0660 | 1.3880 | 0.42% | |
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| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 07-16 | 1.0618 | 1.3808 | 0.42% | 0% | |
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| 國壽穩榮混合A | 004279 | 07-16 | 1.0948 | 1.4612 | 0.38% | |
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|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 07-16 | 1.0888 | 1.4524 | 0.38% | 0% | |
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| 國壽穩信混合A | 004301 | 07-16 | 1.1084 | 1.3442 | 0.08% | |
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| 國壽穩信混合C | 004302 | 07-16 | 1.1083 | 1.3415 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 07-16 | 0.9757 | 0.9757 | 0.08% | 0% | |
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| 國壽穩壽混合A | 004405 | 07-16 | 1.0404 | 1.3931 | 0.00% | |
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| 國壽穩壽混合C | 004406 | 07-16 | 1.0362 | 1.3847 | 0.00% | 0% | |
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| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 07-16 | 1.6149 | 1.6649 | 0.57% | |
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| 國壽核心產業混合 | 002376 | 07-16 | 0.679 | 1.080 | -0.88% | |
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| 國壽健康科學混合A | 005043 | 07-16 | 0.9972 | 0.9972 | -0.36% | |
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| 國壽健康科學混合C | 005044 | 07-16 | 0.9754 | 0.9754 | -0.36% | 0% | |
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| 國壽目標策略混合A | 004818 | 07-16 | 0.9425 | 0.9425 | 0.24% | |
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| 國壽目標策略混合C | 004819 | 07-16 | 0.9343 | 0.9343 | 0.25% | 0% | |
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| 國壽穩吉混合A | 004756 | 07-16 | 1.1420 | 1.3808 | 0.01% | |
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| 國壽穩吉混合C | 004757 | 07-16 | 1.1360 | 1.3731 | 0.01% | 0% | |
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| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 07-16 | 1.1496 | 1.3306 | 0.10% | |
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| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 07-16 | 1.1439 | 1.3229 | 0.11% | 0% | |
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| 國壽華興混合 | 005683 | 07-16 | 1.2567 | 1.2867 | 0.30% | |
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| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 07-16 | 0.8789 | 0.8789 | 0.25% | |
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| 國壽研究精選混合A | 008082 | 07-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.16% | |
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| 國壽研究精選混合C | 008083 | 07-16 | 0.9926 | 0.9926 | 0.16% | 0% | |
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| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 07-16 | 1.0721 | 1.0721 | 0.30% | |
|
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| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 07-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.29% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 07-16 | 0.7302 | 0.7302 | -1.10% | |
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| 國壽高股息混合C | 009501 | 07-16 | 0.7219 | 0.7219 | -1.11% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 07-16 | 0.9304 | 0.9504 | 0.08% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 07-16 | 0.9248 | 0.9448 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 07-16 | 1.0747 | 1.0747 | 0.43% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 07-16 | 1.0572 | 1.0572 | 0.44% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暫停交易 | |
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 07-16 | 1.0937 | 1.0937 | -0.16% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 07-16 | 1.0945 | 1.0945 | -0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 07-16 | 0.9040 | 0.9040 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 07-16 | 0.9210 | 0.9210 | -0.27% | |
|
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| 國壽穩悅混合C | 010829 | 07-16 | 0.9198 | 0.9198 | -0.27% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 07-16 | 0.9661 | 0.9861 | -0.10% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 07-16 | 0.9531 | 0.9731 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 07-16 | 0.9985 | 0.9985 | 0.48% | |
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|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 07-16 | 0.9826 | 0.9826 | 0.47% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 07-16 | 0.9827 | 0.9827 | 0.41% | |
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| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 07-16 | 0.9706 | 0.9706 | 0.40% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 07-16 | 0.9915 | 0.9915 | -0.06% | |
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|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 07-16 | 0.9794 | 0.9794 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 07-16 | 0.8990 | 0.8990 | 0.03% | |
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|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 07-16 | 0.8962 | 0.8962 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 07-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.34% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 07-16 | 1.0408 | 1.0408 | 0.34% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 07-16 | 0.6910 | 0.6910 | 4.00% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 07-16 | 0.6842 | 0.6842 | 4.01% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 07-16 | 0.5627 | 0.5627 | 0.00% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 07-16 | 0.5591 | 0.5591 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 07-16 | 1.0449 | 1.0449 | 0.36% | |
|
|
| 國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 07-16 | 1.0361 | 1.0361 | 0.35% | 0% | |
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| 國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 07-16 | 1.0824 | 1.0824 | 1.21% | |
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|
| 國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 07-16 | 1.0859 | 1.0859 | 1.21% | 0% | |
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 07-16 | 0.4053 | 2.333% | 0% | |
|
| 國壽貨幣B | 000506 | 07-16 | 0.4667 | 2.576% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 07-16 | 0.3586 | 1.368% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 07-16 | 0.4253 | 1.613% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 07-16 | 0.4244 | 1.583% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 07-16 | 0.4631 | 1.726% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 07-16 | 0.3973 | 1.456% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 07-16 | 0.4639 | 1.701% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 07-16 | 0.4151 | 1.531% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 07-16 | 0.4676 | 1.725% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 07-16 | 0.4015 | 1.477% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 07-16 | 0.3863 | 1.489% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 07-16 | 0.4385 | 1.690% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 07-16 | 0.2252 | 0.811% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 07-16 | 0.3627 | 1.315% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 07-16 | 0.4009 | 2.330% | -- | 暫停交易 | |
指數放量反彈NEW 匠心深耕 名列前茅NEW 延續縮量調整 國壽安?；鸲跞A：堅持服務實體經濟的根本宗旨 把... 權益市場從“預期”回歸“現實” 指數延續調整 國壽安保農業產業股票型發起式證券投資基金基金合同...NEW 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安...NEW 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安...NEW 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安...NEW 關于國壽安保上銀增益集合資產管理計劃臨時調整開放...NEW 關于國壽安保富興集合資產管理計劃臨時調整開放期的...NEW地址：北京市西城區金融大街28號院
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