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國壽穩泰一年A

單位凈值：1.2358

截止日期：2024-09-06

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國壽尊益信用純債

單位凈值：1.2826

截止日期：2024-09-12

嚴控信用風險深挖優質債券

國壽策略精選混合（LOF）A

單位凈值：1.3877

截止日期：2024-09-12

潛心精研錨定“真成長”

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股票型

指數型

債券型

FOF型

貨幣型

混合型

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	09-12	0.3964	1.455%	0%
國壽貨幣B	000506	09-12	0.4613	1.698%	0%
國壽添利貨幣A	003422	09-12	0.3852	1.389%	0%
國壽添利貨幣B	003423	09-12	0.4510	1.633%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	09-12	0.4215	1.572%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	09-12	0.4596	1.715%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	09-12	0.3889	1.459%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	09-12	0.4577	1.696%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	09-12	0.4655	1.548%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	09-12	0.5177	1.742%	0%
國壽鑫錢包貨幣C	018667	09-12	0.4517	1.507%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	09-12	0.3712	1.352%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	09-12	0.4268	1.561%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	09-12	0.2217	0.810%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	09-12	0.3585	1.314%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	09-12	0.3963	1.455%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	09-12	0.973	1.780	-1.52%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	09-12	0.891	1.297	-0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	09-12	0.595	0.595	-0.67%	0%
國壽優選國企股票發起式A	019765	09-12	0.9267	0.9267	-0.30%	~~1.2%~~ 0.48%	暫停申購
國壽優選國企股票發起式C	019766	09-12	0.9229	0.9229	-0.31%	0%	暫停申購
國壽新材料股票發起式A	019824	09-12	0.8959	0.8959	-0.68%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽新材料股票發起式C	019825	09-12	0.8949	0.8949	-0.68%	0%
國壽先進制造股票發起式A	019902	09-12	0.8427	0.8427	-0.71%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽先進制造股票發起式C	019903	09-12	0.8389	0.8389	-0.70%	0%
國壽品質消費股票發起式A	020140	09-12	0.8105	0.8105	-0.77%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽品質消費股票發起式C	020141	09-12	0.8093	0.8093	-0.78%	0%
國壽高端裝備股票發起式A	020720	09-12	0.8395	0.8395	-0.20%	~~1.2%~~ 0.48%	暫停申購
國壽高端裝備股票發起式C	020721	09-12	0.8394	0.8394	-0.20%	0%	暫停申購
國壽數字經濟股票發起式A	020722	09-12	0.9499	0.9499	0.42%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽數字經濟股票發起式C	020723	09-12	0.9481	0.9481	0.42%	0%
國壽產業升級股票發起式A	020775	09-12	0.8845	0.8845	-0.17%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽產業升級股票發起式C	020774	09-12	0.8827	0.8827	-0.17%	0%
國壽農業產業股票發起式A	021830	09-12	1.0097	1.0097	-0.09%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽農業產業股票發起式C	021831	09-12	1.0089	1.0089	-0.09%	0%
國壽1-3年國開債C	007011	09-12	1.0525	1.1735	0.01%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	09-12	1.0365	0.4799	-0.40%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	09-12	0.4764	0.4764	-0.38%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	09-12	1.0547	1.1757	0.01%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	09-12	0.9079	0.9079	-0.43%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接A	000613	09-12	0.8839	1.6409	-0.39%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽滬深300ETF聯接C	021103	09-12	0.9237	0.9237	-0.40%	0%
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	09-12	0.8277	0.8277	-0.77%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	09-12	0.7752	0.7752	-0.73%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	09-12	0.7652	0.7652	-0.73%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	09-12	1.1150	1.1560	-0.01%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	09-12	1.1507	1.1917	-0.01%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	09-12	0.6241	0.6241	-0.14%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	09-12	0.8679	0.8679	-0.14%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	09-12	0.8650	0.8650	-0.13%	0%
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期	019121	09-12	1.0172	1.0172	0.01%	0%
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	09-06	1.0285	1.1563	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安瑞純債	004629	09-12	1.0646	1.2290	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	09-06	1.0361	1.3478	0.01%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	09-12	1.0496	1.3165	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	09-12	1.0569	1.3352	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	09-12	1.0645	1.2938	0.02%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	09-12	1.2826	1.4926	0.02%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	09-12	0.975	1.086	-0.51%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	09-12	0.959	1.054	-0.62%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	09-12	1.057	1.144	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	09-12	1.038	1.114	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	09-12	1.1149	1.2159	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	09-12	1.1617	1.2017	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	09-12	1.1419	1.1819	0.01%	0%
國壽尊享A	000668	09-12	1.2120	1.6112	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	09-12	1.1926	1.5919	0.01%	0%
* 國壽安澤純債39個月	007970	09-06	1.0159	1.1410	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	09-12	1.0445	1.1965	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	09-12	1.1330	1.1670	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	09-12	1.1188	1.2153	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	09-12	1.1015	1.1816	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	09-12	1.1446	1.1746	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	09-12	1.1221	1.1521	0.02%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	09-06	1.0138	1.2196	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	09-06	1.0975	1.1175	0.27%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	09-12	1.1502	1.1535	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	09-12	1.1313	1.1345	0.02%	0%
* 國壽泰祥純債一年定開	008289	09-06	1.0107	1.1107	0.22%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	09-12	1.0771	1.1591	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	09-12	1.0580	1.1400	0.00%	0%
國壽泰安純債債券	010232	09-12	1.0758	1.1478	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	09-12	1.1124	1.1124	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	09-12	1.1013	1.1013	0.00%	0%
國壽尊弘短債A	011008	09-12	1.1092	1.1092	0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	09-12	1.0985	1.0985	0.02%	0%
國壽尊弘短債E	011010	09-12	1.0774	1.0774	0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	09-12	1.0535	1.1225	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	09-06	1.0191	1.0961	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	09-06	1.0246	1.1062	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安錦純債一年定開	014231	09-06	1.0251	1.1141	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安誠純債一年定開	013062	09-06	1.0600	1.0800	0.27%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	09-12	1.0568	1.0668	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	09-12	1.0721	1.0721	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	09-12	1.0513	1.0513	0.02%	~~0.3%~~ 0.12%
國壽超短債C	017306	09-12	1.0485	1.0485	0.02%	0%
* 國壽安泰三個月定開債券	018256	09-06	1.0263	1.0403	0.20%		封閉期
國壽泰悅3個月滾動持有A	019908	09-12	1.0388	1.0388	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰悅3個月滾動持有C	019909	09-12	1.0372	1.0372	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽利率債三個月定開	020528	09-06	1.0210	1.0300	0.26%		封閉期
* 國壽安保泰裕債券A	020787	09-12	1.0635	1.0635	-0.27%
* 國壽安保泰裕債券C	020788	09-12	1.0614	1.0614	-0.27%
國壽安保泰寧利率債債券	021695	09-12	1.0094	1.0094	0.01%
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	09-11	0.9816	0.9816	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	09-11	0.9854	0.9854	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	09-11	1.0059	1.0059	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	09-10	0.8013	0.8013	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	09-10	0.8072	0.8072	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽穩泰一年A	004772	09-06	1.2358	1.4278	-0.50%	0.6%	暫停交易
國壽穩泰一年C	004773	09-06	1.1831	1.3711	-0.50%	0.6%	暫停交易
國壽強國智造混合	003131	09-12	0.8878	1.0778	-0.74%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科技創新混合(LOF）	501097	09-12	0.8637	0.8637	-0.07%	~~1.5%~~ 0.60%	暫停申購
國壽穩誠混合A	004225	09-12	1.0197	1.3658	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	09-12	1.0142	1.3575	-0.11%	0%
國壽穩惠混合	002148	09-12	0.8936	1.2752	-0.22%	~~1.0%~~ 0.40%	暫停申購
國壽穩嘉混合A	004258	09-12	1.0497	1.3717	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	09-12	1.0455	1.3645	0.04%	0%
國壽穩榮混合A	004279	09-12	1.0789	1.4453	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	09-12	1.0728	1.4364	0.07%	0%
國壽穩信混合A	004301	09-12	1.0617	1.2975	-0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	09-12	1.0613	1.2945	-0.25%	0%
國壽穩信混合E	015406	09-12	0.9341	0.9341	-0.26%	0%
國壽穩壽混合A	004405	09-12	1.0361	1.3888	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	09-12	1.0318	1.3803	-0.10%	0%
國壽策略精選混合（LOF）A	168002	09-12	1.3877	1.4377	0.11%	~~1.5%~~ 0.60%	暫停申購
國壽策略精選混合（LOF）C	022124	09-12	1.0011	1.0011	0.11%	~~1.5%~~ 0.60%	暫停申購
國壽核心產業混合	002376	09-12	0.618	1.019	-0.32%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	09-12	0.9594	0.9594	-1.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	09-12	0.9379	0.9379	-1.64%	0%
國壽目標策略混合A	004818	09-12	0.8751	0.8751	-0.70%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	09-12	0.8673	0.8673	-0.70%	0%
國壽穩吉混合A	004756	09-12	1.1394	1.3782	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	09-12	1.1333	1.3704	-0.07%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	09-12	1.1052	1.2862	-0.33%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	09-12	1.0994	1.2784	-0.34%	0%
國壽華興混合	005683	09-12	1.1054	1.1354	-0.60%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	09-12	0.7971	0.7971	-0.82%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	09-12	0.8907	0.8907	-0.86%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	09-12	0.8783	0.8783	-0.86%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	09-12	1.0627	1.0627	0.06%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	09-12	1.0497	1.0497	0.06%	0%
國壽高股息混合A	009500	09-12	0.6236	0.6236	-0.37%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	09-12	0.6162	0.6162	-0.37%	0%
國壽裕安混合A	010205	09-12	0.8747	0.8947	-0.46%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	09-12	0.8694	0.8894	-0.45%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	09-12	1.0625	1.0625	-0.06%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	09-12	1.0444	1.0444	-0.06%	0%
國壽穩弘混合A	011027	09-12	1.0756	1.0756	0.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	09-12	1.0762	1.0762	0.13%	0%
國壽穩弘混合E	015407	09-12	0.8887	0.8887	0.14%	0%
國壽穩悅混合A	010828	09-06	0.9006	0.9006	0.00%	~~1.0%~~ 0.40%	暫停交易
國壽穩悅混合C	010829	09-06	0.8993	0.8993	0.00%	0%	暫停交易
國壽穩鑫一年A	011510	09-12	0.9540	0.9740	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	09-12	0.9406	0.9606	0.16%	0%
國壽穩安混合A	010984	09-12	0.9710	0.9710	-0.24%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	09-12	0.9548	0.9548	-0.24%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	09-12	0.9618	0.9618	-0.10%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	09-12	0.9494	0.9494	-0.11%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	09-12	0.9812	0.9812	0.06%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	09-12	0.9686	0.9686	0.06%	0%
國壽裕豐混合A	011734	09-12	0.8754	0.8754	-0.33%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	09-12	0.8725	0.8725	-0.33%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	09-12	1.0305	1.0305	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	09-12	1.0194	1.0194	0.08%	0%
國壽穩隆混合A	011771	09-08	1.0161	1.0161	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	09-08	1.0036	1.0036	0.00%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	09-06	0.5750	0.5750	-2.71%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停交易
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	09-06	0.5689	0.5689	-2.72%	0%	暫停交易
國壽低碳經濟混合A	012102	09-12	0.5144	0.5144	0.43%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	09-12	0.5109	0.5109	0.43%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	09-12	1.0231	1.0231	0.13%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	09-12	1.0137	1.0137	0.13%	0%
國壽景氣優選混合發起式A	020600	09-12	1.0049	1.0049	0.32%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽景氣優選混合發起式C	020601	09-12	1.0077	1.0077	0.32%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	09-12	0.973	1.780	-1.52%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票A	001521	09-12	0.891	1.297	-0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票C	017916	09-12	0.595	0.595	-0.67%	0%
國壽優選國企股票發起式A	019765	09-12	0.9267	0.9267	-0.30%	~~1.2%~~ 0.48%	暫停申購
國壽優選國企股票發起式C	019766	09-12	0.9229	0.9229	-0.31%	0%	暫停申購
國壽新材料股票發起式A	019824	09-12	0.8959	0.8959	-0.68%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽新材料股票發起式C	019825	09-12	0.8949	0.8949	-0.68%	0%
國壽先進制造股票發起式A	019902	09-12	0.8427	0.8427	-0.71%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽先進制造股票發起式C	019903	09-12	0.8389	0.8389	-0.70%	0%
國壽品質消費股票發起式A	020140	09-12	0.8105	0.8105	-0.77%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽品質消費股票發起式C	020141	09-12	0.8093	0.8093	-0.78%	0%
國壽高端裝備股票發起式A	020720	09-12	0.8395	0.8395	-0.20%	~~1.2%~~ 0.48%	暫停申購
國壽高端裝備股票發起式C	020721	09-12	0.8394	0.8394	-0.20%	0%	暫停申購
國壽數字經濟股票發起式A	020722	09-12	0.9499	0.9499	0.42%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽數字經濟股票發起式C	020723	09-12	0.9481	0.9481	0.42%	0%
國壽產業升級股票發起式A	020775	09-12	0.8845	0.8845	-0.17%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽產業升級股票發起式C	020774	09-12	0.8827	0.8827	-0.17%	0%
國壽農業產業股票發起式A	021830	09-12	1.0097	1.0097	-0.09%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽農業產業股票發起式C	021831	09-12	1.0089	1.0089	-0.09%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽1-3年國開債C	007011	09-12	1.0525	1.1735	0.01%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	09-12	1.0365	0.4799	-0.40%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	09-12	0.4764	0.4764	-0.38%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	09-12	1.0547	1.1757	0.01%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	09-12	0.9079	0.9079	-0.43%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接A	000613	09-12	0.8839	1.6409	-0.39%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽滬深300ETF聯接C	021103	09-12	0.9237	0.9237	-0.40%	0%
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	09-12	0.8277	0.8277	-0.77%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	09-12	0.7752	0.7752	-0.73%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	09-12	0.7652	0.7652	-0.73%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	09-12	1.1150	1.1560	-0.01%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	09-12	1.1507	1.1917	-0.01%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	09-12	0.6241	0.6241	-0.14%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	09-12	0.8679	0.8679	-0.14%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	09-12	0.8650	0.8650	-0.13%	0%
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期	019121	09-12	1.0172	1.0172	0.01%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽瑞和純債66個月定開	009587	09-06	1.0285	1.1563	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安瑞純債	004629	09-12	1.0646	1.2290	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	09-06	1.0361	1.3478	0.01%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	09-12	1.0496	1.3165	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	09-12	1.0569	1.3352	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	09-12	1.0645	1.2938	0.02%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	09-12	1.2826	1.4926	0.02%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	09-12	0.975	1.086	-0.51%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	09-12	0.959	1.054	-0.62%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	09-12	1.057	1.144	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	09-12	1.038	1.114	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	09-12	1.1149	1.2159	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	09-12	1.1617	1.2017	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	09-12	1.1419	1.1819	0.01%	0%
國壽尊享A	000668	09-12	1.2120	1.6112	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	09-12	1.1926	1.5919	0.01%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	09-06	1.0159	1.1410	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	09-12	1.0445	1.1965	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	09-12	1.1330	1.1670	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	09-12	1.1188	1.2153	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	09-12	1.1015	1.1816	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	09-12	1.1446	1.1746	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	09-12	1.1221	1.1521	0.02%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	09-06	1.0138	1.2196	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	09-06	1.0975	1.1175	0.27%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	09-12	1.1502	1.1535	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	09-12	1.1313	1.1345	0.02%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	09-06	1.0107	1.1107	0.22%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	09-12	1.0771	1.1591	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	09-12	1.0580	1.1400	0.00%	0%
國壽泰安純債債券	010232	09-12	1.0758	1.1478	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	09-12	1.1124	1.1124	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	09-12	1.1013	1.1013	0.00%	0%
國壽尊弘短債A	011008	09-12	1.1092	1.1092	0.02%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	09-12	1.0985	1.0985	0.02%	0%
國壽尊弘短債E	011010	09-12	1.0774	1.0774	0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	09-12	1.0535	1.1225	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	09-06	1.0191	1.0961	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	09-06	1.0246	1.1062	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安錦純債一年定開	014231	09-06	1.0251	1.1141	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	09-06	1.0600	1.0800	0.27%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	09-12	1.0568	1.0668	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	09-12	1.0721	1.0721	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	09-12	1.0513	1.0513	0.02%	~~0.3%~~ 0.12%
國壽超短債C	017306	09-12	1.0485	1.0485	0.02%	0%
國壽安泰三個月定開債券	018256	09-06	1.0263	1.0403	0.20%		封閉期
國壽泰悅3個月滾動持有A	019908	09-12	1.0388	1.0388	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰悅3個月滾動持有C	019909	09-12	1.0372	1.0372	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽利率債三個月定開	020528	09-06	1.0210	1.0300	0.26%		封閉期
國壽安保泰裕債券A	020787	09-12	1.0635	1.0635	-0.27%
國壽安保泰裕債券C	020788	09-12	1.0614	1.0614	-0.27%
國壽安保泰寧利率債債券	021695	09-12	1.0094	1.0094	0.01%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）A	008617	09-11	0.9816	0.9816	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩健養老一年持有（FOF）Y	017909	09-11	0.9854	0.9854	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	09-11	1.0059	1.0059	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）A	013510	09-10	0.8013	0.8013	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有（FOF）Y	017901	09-10	0.8072	0.8072	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	09-12	0.3964	1.455%	0%
國壽貨幣B	000506	09-12	0.4613	1.698%	0%
國壽添利貨幣A	003422	09-12	0.3852	1.389%	0%
國壽添利貨幣B	003423	09-12	0.4510	1.633%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	09-12	0.4215	1.572%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	09-12	0.4596	1.715%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	09-12	0.3889	1.459%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	09-12	0.4577	1.696%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	09-12	0.4655	1.548%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	09-12	0.5177	1.742%	0%
國壽鑫錢包貨幣C	018667	09-12	0.4517	1.507%	0%
國壽薪金寶貨幣A	000895	09-12	0.3712	1.352%	0%
國壽薪金寶貨幣B	017880	09-12	0.4268	1.561%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	09-12	0.2217	0.810%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	09-12	0.3585	1.314%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	09-12	0.3963	1.455%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩泰一年A	004772	09-06	1.2358	1.4278	-0.50%	0.6%	暫停交易
國壽穩泰一年C	004773	09-06	1.1831	1.3711	-0.50%	0.6%	暫停交易
國壽強國智造混合	003131	09-12	0.8878	1.0778	-0.74%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科技創新混合(LOF）	501097	09-12	0.8637	0.8637	-0.07%	~~1.5%~~ 0.60%	暫停申購
國壽穩誠混合A	004225	09-12	1.0197	1.3658	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	09-12	1.0142	1.3575	-0.11%	0%
國壽穩惠混合	002148	09-12	0.8936	1.2752	-0.22%	~~1.0%~~ 0.40%	暫停申購
國壽穩嘉混合A	004258	09-12	1.0497	1.3717	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	09-12	1.0455	1.3645	0.04%	0%
國壽穩榮混合A	004279	09-12	1.0789	1.4453	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	09-12	1.0728	1.4364	0.07%	0%
國壽穩信混合A	004301	09-12	1.0617	1.2975	-0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	09-12	1.0613	1.2945	-0.25%	0%
國壽穩信混合E	015406	09-12	0.9341	0.9341	-0.26%	0%
國壽穩壽混合A	004405	09-12	1.0361	1.3888	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	09-12	1.0318	1.3803	-0.10%	0%
國壽策略精選混合（LOF）A	168002	09-12	1.3877	1.4377	0.11%	~~1.5%~~ 0.60%	暫停申購
國壽策略精選混合（LOF）C	022124	09-12	1.0011	1.0011	0.11%	~~1.5%~~ 0.60%	暫停申購
國壽核心產業混合	002376	09-12	0.618	1.019	-0.32%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	09-12	0.9594	0.9594	-1.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	09-12	0.9379	0.9379	-1.64%	0%
國壽目標策略混合A	004818	09-12	0.8751	0.8751	-0.70%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	09-12	0.8673	0.8673	-0.70%	0%
國壽穩吉混合A	004756	09-12	1.1394	1.3782	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	09-12	1.1333	1.3704	-0.07%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	09-12	1.1052	1.2862	-0.33%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	09-12	1.0994	1.2784	-0.34%	0%
國壽華興混合	005683	09-12	1.1054	1.1354	-0.60%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	09-12	0.7971	0.7971	-0.82%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	09-12	0.8907	0.8907	-0.86%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	09-12	0.8783	0.8783	-0.86%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	09-12	1.0627	1.0627	0.06%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	09-12	1.0497	1.0497	0.06%	0%
國壽高股息混合A	009500	09-12	0.6236	0.6236	-0.37%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	09-12	0.6162	0.6162	-0.37%	0%
國壽裕安混合A	010205	09-12	0.8747	0.8947	-0.46%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	09-12	0.8694	0.8894	-0.45%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	09-12	1.0625	1.0625	-0.06%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	09-12	1.0444	1.0444	-0.06%	0%
國壽穩弘混合A	011027	09-12	1.0756	1.0756	0.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	09-12	1.0762	1.0762	0.13%	0%
國壽穩弘混合E	015407	09-12	0.8887	0.8887	0.14%	0%
國壽穩悅混合A	010828	09-06	0.9006	0.9006	0.00%	~~1.0%~~ 0.40%	暫停交易
國壽穩悅混合C	010829	09-06	0.8993	0.8993	0.00%	0%	暫停交易
國壽穩鑫一年A	011510	09-12	0.9540	0.9740	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	09-12	0.9406	0.9606	0.16%	0%
國壽穩安混合A	010984	09-12	0.9710	0.9710	-0.24%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	09-12	0.9548	0.9548	-0.24%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	09-12	0.9618	0.9618	-0.10%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	09-12	0.9494	0.9494	-0.11%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	09-12	0.9812	0.9812	0.06%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	09-12	0.9686	0.9686	0.06%	0%
國壽裕豐混合A	011734	09-12	0.8754	0.8754	-0.33%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	09-12	0.8725	0.8725	-0.33%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	09-12	1.0305	1.0305	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	09-12	1.0194	1.0194	0.08%	0%
國壽穩隆混合A	011771	09-08	1.0161	1.0161	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	09-08	1.0036	1.0036	0.00%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	09-06	0.5750	0.5750	-2.71%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停交易
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	09-06	0.5689	0.5689	-2.72%	0%	暫停交易
國壽低碳經濟混合A	012102	09-12	0.5144	0.5144	0.43%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	09-12	0.5109	0.5109	0.43%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	09-12	1.0231	1.0231	0.13%	1% 0.4%
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	09-12	1.0137	1.0137	0.13%	0%
國壽景氣優選混合發起式A	020600	09-12	1.0049	1.0049	0.32%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽景氣優選混合發起式C	020601	09-12	1.0077	1.0077	0.32%	0%

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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鄂華：聚焦“三個問題” 增進“三個福祉” ——公募基金做好養老金融大文章的實踐與探索
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